Agrupe las cuentas en un artículo e inserte el balance en su informe financiero. (También se usa para transformar las cuentas de los artículos en artículos, como se muestra en la parte inferior del tema Detalles).
Al hacer clic en el botón de la cinta Saldo de partidas, hacer doble clic (o haciendo clic con el botón derecho) en una celda que ya contiene un elemento el balance muestra:
Las cuentas que están agrupadas en el artículo están en la lista izquierda.
Cuentas que no están agrupadas en este artículo (o cualquier otros en la hoja de trabajo) están en la lista de la derecha.
Nota: Esto significa que, en una hoja de trabajo determinada, una cuenta se puede agrupar en un solo elemento.
Afectando la forma en que se calcula el saldo de partida
El saldo de partida se calcula a partir de la fecha que se muestra en el título del cuadro de diálogo en la parte superior (por ejemplo, "[ a partir del 31/12/2010 ]" o “[ Variación de <fecha de inicio del período> a <finalización fecha del período> ]”).
Haga clic en la línea del vínculo para cambiar el período o el rango de períodos.
Sentido del artículo
En la parte inferior izquierda, se indica el sentido del artículo (p. Ej. "Débito"). Por defecto, es el sentido del primer grupo cuenta. Haga clic en él para cambiar el sentido del artículo. Poe ejemplo, en la imagen de arriba, hacer clic en "Débito" cambia el sentido del artículo a acreditar. Hacer clic de nuevo lo cambia volver a Débito.
El sentido de un elemento permite a ExcelFSM saber si o no, el saldo calculado debe mostrarse entre paréntesis. Si el saldo calculado de un artículo tiene un sentido diferente al sentido del artículo, el saldo es se muestra entre paréntesis.
Sugerencia: cuando desee cambiar la presentación predeterminada de un elemento, simplemente cambie el sentido del elemento, en este diálogo.
Nota: Esto no cambia el cálculo de un equilibrio. Esto es solo para fines de presentación.
Posición y tamaño del diálogo
El cuadro de diálogo se puede mover y cambiar de tamaño. Cuanto más grande se hace la ventana, más cuentas son visibles. Por defecto, el cuadro de diálogo se muestra junto a la celda activa. Una vez movida y redimensionada, la nueva configuración puede convertirse la configuración predeterminada marcando Mantener posición y Casilla de verificación de tamaño.
Saldos de cuentas
Los saldos de la cuenta se pueden mostrar marcando la Casilla de verificación Mostrar saldos de cuenta.
Listar todas las Cuentas
Como se mencionó anteriormente, las cuentas agrupadas en el elemento están en la lista de la izquierda y las cuentas que no están agrupadas en este elemento (o cualquier otro en la hoja de trabajo) están en la lista de la derecha, por lo que en una hoja de trabajo determinada, una cuenta se puede agrupar ensolo un artículo. Sin embargo, hay algunas situaciones, como en las notas de los estados financieros, por ejemplo, que pueden requerir que una cuenta se agrupe en más de un elemento en una hoja de trabajo determinada .
Al hacer clic en "Mostrar Saldos" en la parte inferior derecha, se enumerarán temporalmente todas las cuentas (excepto las que están agrupadas en el elemento) en la lista de la derecha Cuentas no agrupadas, lo que le permitirá agrupar una cuenta en más de un elemento.
Acceso directo: Además del botón de cinta de FSM, acceda a este cuadro de diálogo haciendo clic con el botón derecho en una celda de la hoja de trabajo para abrir su menú contextual, o haciendo doble clic en una celda que ya contiene un saldo de artículo.
Agrupar / Desagrupar
Para mover cuentas de una lista a otra, haga doble clic en una sola cuenta o seleccione una o más cuentas y luego haga clic en el botón Mover. Se moverán a la otra lista, en la dirección de la flecha que se muestra en el botón Mover.
Selección
•Al hacer clic en una sola cuenta, se selecciona.
•Mantenga presionada la tecla Ctrl mientras hace clic en las cuentas (o presiona la barra espaciadora) para seleccionar varias cuentas.
•Mantenga presionada la tecla Shift mientras hace clic en las cuentas (o presiona las teclas de pantalla), para seleccionar todas las cuentas intermedias. Mover cuentas seleccionadas.
Mover cuenta(s) seleccionada
•Haga clic en el botón Mover (o presione la tecla Intro) para mover las cuentas seleccionadas.
•Al mover cuentas a la lista Cuentas agrupadas, las cuentas se moverán por encima de la cuenta seleccionada en la lista Cuentas agrupadas.
•Al mover cuentas a la lista de Cuentas desagrupadas, las cuentas se colocarán en el orden en que se muestran en el Catálogo de cuentas.
•Cuando se mueven las cuentas, el saldo de partida se vuelve a calcular y se muestra inmediatamente en la celda. Orden de cuentas en las listas .
Orden de las cuentas en la lista
•La lista de Cuentas agrupadas se mantiene de acuerdo con cómo se agruparon las cuentas (y está sujeta a las preferencias del usuario). Para cambiar el orden de las cuentas agrupadas, las cuentas individuales deben desagruparse y luego reagruparse en la posición correcta.
•La lista de cuentas desagrupadas se mantiene en el mismo orden en que aparecen en el catálogo de cuentas.
Guardar un artículo
Cuando esté satisfecho con las cuentas agrupadas, haga clic en la 'X' en la esquina superior derecha. Se conservarán los cambios y se cerrará el cuadro de diálogo.
Efectos de los cambios de agrupación
Si sus hojas de trabajo contienen columnas comparativas, también se cambiará la agrupación del artículo dentro de los períodos comparativos.
La agrupación de artículos se puede cambiar en cualquier período.
Copiar saldos de artículos
Los saldos de artículos se reconocen rápidamente porque tienen una fórmula de celda que comienza con =FSMITEMBALANCE, por ejemplo.:
=FSMITEMBALANCE("c8bd3f01-9776-4b5b-8bc1-71b7ccb84f3c, D, 0, 0")
Debe tener mucho cuidado al copiar celdas u hojas de trabajo que contengan saldos de artículos. Si copia celdas u hojas que contienen fórmulas de FSMITEMBALANCE, terminará con elementos con fórmulas que tienen la misma agrupación en más de una celda. En consecuencia, si cambia la agrupación o el sentido de dicho elemento en una celda, también se modificará en las otras celdas. Para cambiar la agrupación de un elemento de este tipo en una celda sin modificar las otras celdas, use el botón NuevoId.
NuevoId: este botón reemplaza el identificador único del artículo (el primer parámetro '42 .... 3 'en la fórmula) por uno nuevo.
Copiar saldos de artículos y usar el botón NuevoId puede ser realmente útil para la construcción de las notas del estado financiero y para el estado de flujos de efectivo, como se muestra en el siguiente ejemplo:
Copia de una celda de saldo de artículo del balance general al estado de flujos de efectivo
Al hacer clic en el botón NuevoId: el identificador único del artículo se reemplaza por uno nuevo en la fórmula
Aquí está la fórmula y su valor resultante, después cambiando el sentido del artículo a crédito y después seleccionando el rango de periodos
Sugerencia: Para el estado de flujo de efectivo, el sentido de todos los elementos debe ser crédito.
Sugerencia para el formato de celda
El formato de celda para saldos se puede personalizar mediante agregando ;; al final, para mostrar el saldo cero como en blanco.
